Торговля на процентных ставках

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Форекс

обучение торговле

Классы школы

Знаете ли Вы, что есть торговая система, которая позволяет делать деньги, если цена долгое время остается неизменной?

Такая система есть и она весьма популярна среди больших манимейкеров финансовой сферы.

Она называется торговлей на процентных ставках.

По такой системе Вы занимаете или продаете финансовый инструмент с низкой процентной ставкой, а затем на эти средства покупаете финансовый инструмент с более высокой процентной ставкой. В то время, как Вы платите низкий процент на занятый/проданный финансовый инструмент, накапливается более высокий процент на приобретенный финансовый инструмент. И в итоге прибыль – это деньги, накопленные с разницы процентных ставок. Например:

Допустим, Вы идете в банк и занимаете 10 000$. Их процентная ставка составляет 1% на 10 000$ ежегодно. Вы берете эти деньги и покупаете бонд на 10 000$, прибыль от которого составляет 5% в год.

Какова Ваша прибыль?

4% в год. Разница между процентными ставками.

Возможно, Вы задумались: «Что-то это не так уж и привлекательно, в сравнении с прибылью на ловле тренда». Однако, когда Вы применяете этот подход на спотовом рынке форекс, с его плечом и ежедневными выплатами – свопами, то сидеть и наблюдать как растет профит – может показаться хорошим занятием.

Понятие процентных ставок и их значение.

Процентная ставка является основой ведения бизнеса, а при торговле на форекс иногда имеет решающую роль при переносе позиций на следующий день.

Под данным понятием понимается плата за заемщика за использование кредитных средств своему кредитору. Любой кредит имеет сою ставку в зависимости от сроков кредитования и некоторых дополнительных условий.

Топ лучших площадок для торговли опционами на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В этой статье мы поговорим об использовании кредитных ставок в торговле на форекс и некоторых других аспектах, так как с этим фактором придется столкнуться любому трейдеру при переносе открытой позиции на следующий день.

Кроме этого размер данного показателя является не последним фундаментальным фактором, который влияет на курс национальных валют. Поэтому при торговле на форекс обязательно следует обращать внимание на изменение учетных ставок национальных банков.

Все кредитные ставки базируются на основании учетной ставки национального банка страны выпустившей эту валюту в обращение. В разных странах этот показатель называют по-разному – банковская ставка, диллинговая ставка и т.д. Но от этого суть значения не меняется.

Именно показатель ставки национально банка и следует отслеживать при использовании стратегии торговли на новостях, выход данных можно отследить с помощью календаря форекс, в котором указано точное время выхода данного события.

Повышение кредитной ставки ведет к притоку иностранных инвестиций, что в свою очередь вызывает подорожание национальной валюты и рост ее курса.
Снижение учетной ставки позволяет сделать более дешевыми кредиты в национальной валюте, такой шаг является довольно полезным с точки развития экономики, но зачастую приводит к увеличению уровня инфляции и росту количества денежной массы в обращении. Поэтому снижение учетных ставок вызывает падение курса национальной валюты.

На основании этого показателя устанавливаются процентные комиссии по всем кредитным и депозитным операциям. Регулируется оборот денежной массы и как следствие уровень инфляции в стране. Снижение учетных ставок делает кредитные средства доступнее, что ускоряет рост экономики и как следствие последующие улучшение глобальных экономических показателей.
Поэтому, если сразу за снижением учетной ставки происходит некоторое снижение валютного курса национальной денежной единицы, то в скором будущем возможен ее долгосрочный рост, что следует учитывать при открытии долгосрочных сделок на forex.

Кроме влияния на валютный курс размер кредитной ставки имеет чисто практическое значение, если ваш трейдинг не ограничивается только внутридневной торговлей. Этот момент обусловлен использованием кредитного плеча, которое вам предоставляет брокер, ведь это тот же самый краткосрочный кредит, минимальный срок использования которого сутки.

На практике данная ситуация выглядит следующим образом – к примеру вы открыли ордер на покупку в размере 1 лота по валютной паре EUR/USD, значит у нас в наличии находится сумма в евро, а для покупки мы заняли доллары.
Учетная ставка по евро в данный момент составляет 1% по доллару США 2.5%, в результате у нас в наличии 100 тысяч евро которые мы размещаем под 1% годовых, а по долларам нам насчитывается плата за использование кредита в размере 2,5%.
В итоге комиссия за перенос позиции составляет 1,5% в год или 0,0041% в сутки.

Кроме этого не следует забывать и о таком показателе как плата брокера за перенос позиции, он так же учитывается при совершении операции.

Для более точных расчетов обычно используется следующая формула.

Плата swap = (объем сделки х (разницу между процентными ставками + плата брокеру)/100) х курс/365

При этом значение полученной комиссии может быть как отрицательное, так и положительное в зависимости от разности ставок по валютам участвующим в валютной паре. Обычно значение данного показателя колеблется в районе нескольких долларов.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Торговля на новостях, EUR/USD: Процентные ставки ЕЦБ

Ожидается: Процентные ставки ЕЦБ.

Время публикации: 10/01/2020 12.45 GMT

Рассматриваемая для торгов пара: EUR/USD

Предыдущее значение: 0,75%

Почему данное решение так важно для участников рынка?

Помимо решения по процентной ставке ЕЦБ, влияние на котировки евро может оказать пресс-конференция главы банка Марио Драги. В случае, если вопрос об урезании размера основной процентной ставки останется открытым, то курс EUR/USD может резко направиться вниз.

Усугубление рецессии в зоне евро угрожает ценовой стабильности, в свете чего ЕЦБ может смягчить риторику в сфере денежно-кредитной политики, выразив готовность к снижению размера ставок до рекордного минимума в попытке смягчить риски для региона.

Тем не менее, улучшение индекса экономического доверия, как и рост доверия в инвесторской среде в сумме с сохранением темпов инфляции примерно на одном уровне может подвигнуть ЕЦБ на более нейтральный подход, и слухи о снижении размера основной процентной ставки могут угаснуть.

С другой стороны, однако, рекордно высокий уровень безработицы и низкие показатели реального сектора экономики могут негативно отразиться на темпах экономического роста в зоне евро, вследствие чего Марио Драги может продолжить реализацию стимулирующих мер.

Потенциальные цели на движение:

EUR/USD продолжает угрожать “бычьему” тренду прошлого года. На этом фоне смягчение риторики ЕЦБ может негативно отразиться на котировках евро. Пробой 1,3000 и закрытие торгов ниже этой отметки будет означать разворот тренда.

Однако в случае более нейтральных высказываний со стороны Драги евро может продолжить движение в рамках восходящего канала и направиться к 1,3500 на фоне затухания слухов о сокращении процентных ставок.

Как использовать эту информацию для торговли на рынках

Как ожидается, ЕЦБ будет придерживаться текущего подхода в денежно-кредитной политике. Однако ужесточение риторики банка ослабит слухи о дополнительных стимулирующих мерах, что, в свою очередь, стимулирует рост длинных позиций по EUR/USD.

Исходя из этого, если в результате выступления Драги слухи о дальнейшем урезании ставок ослабнут, то сразу после релиза официальных данных на 5-минутном графике должна появиться “бычья” свеча. В таком случае реакция рынка будет подтверждена, что и даст “зеленый свет” позициям на повышение по паре EUR/USD.

Как только перечисленные условия будут выполнены, нужно разместить первоначальный стоп-лосс за предыдущим минимумом либо на приемлемом расстоянии от точки входа. Количество пунктов до стоп-лосса станет также первой целью для фиксации части прибылей.

Вторая цель сделки (закрытие второй половины рабочего лота) будет определена по обстоятельствам. Чтобы обеспечить прибыль по этой сделке, необходимо вынести стоп-лосс на уровень безубыточности после закрытия первой половины рабочего лота.

С другой стороны, в свете усугубления рецессии европейский центробанк может оставить вопрос о реализации дополнительных стимулирующих мер в 1-м полугодии 2020 г открытым, пытаясь таким образом ослабить риски для региона. В таком случае ЕЦБ продемонстрирует склонность к снижению размера ставок, и мы используем точно такую же модель, как описывалось выше, но уже для открытия коротких позиций по паре EUR/USD.

Лучшие платформы для бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий