Контракты CFD — альтернатива форексу

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Что такое CFD-контракты?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В последнее время большинство российских дилинговых центров предлагает своим клиентам возможность использовать в своей торговле новый финансовый инструмент — CFD-контракты. Прочитав эту статью, вы найдете ответы на большинство вопросов, связанных с торговлей CFD-контрактами.

Для начала давайте определимся с тем, что такое CFD?

CFD (CFD — contract for difference) — в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу». Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости. Базисным активом могут выступать различные финансовые инструменты: акции, фондовые индексы или товары (драгметаллы, нефть, валюта и пр.). При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды CFD-контрактов.

1. CFD-контракт на акции.

Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний. При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу. И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов, участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами — это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции. В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

Топ лучших площадок для торговли опционами на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

2. CFD-контракт на фондовый индекс.

Здесь все то же самое, что и с контрактами на акции, за исключением того, что базисным активом выступает не конкретная акция, а фондовый индекс (Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 и пр.). Подробнее о фондовых индексах вы можете прочитать вот здесь.

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы маржинальной торговли. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

Идем на сайт брокера и узнаем, предоставляет ли он такие услуги. Если предоставляет, то необходимо узнать все условия: минимальный депозит (я знаю, что у нас в стране есть ДЦ, у которых возможность торговать CFD появляется только при депозите в 10 000 $), минимальный торговый лот. А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете. Вы должны увидеть что-то вроде этого:

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы»

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт «CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

Все! Как видите, ничего сложного.

И в заключение я хотел бы высказать свое мнение.

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент. Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

  • если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
  • и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

CFD форекс

CFD форекс, Contract for difference (Контракт на разницу) – договор по которому предоставляется возможность для одной из сторон его заключившей осуществить спекуляцию с конкретным финансовым активом (видом валюты) без осуществления его фактической поставки.

Еще данный вид договоров часто именную контрактами на разницу, данное название как нельзя точно отражает суть это метода трейдинга.

Формирование рынка CFD произошло еще в 80-х годах прошлого века, его родиной является Англия. По своей сути он первоначально предназначался для осуществления операций с пакетами акций, но не дававший право на фактическое их владение.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В текущее время контракты CFD на рынке форекс заключаются при продаже и покупке финансовых инструментов, их применение позволяет извлечь спекулятивную прибыль или провести хеджирование заключенного контракта для покрытия его убыточности.

То есть вы может купить или продать товар, не имея его в наличии, такой подход открывает безграничные перспективы для спекуляций, ведь отпадает необходимость осуществлять фактическую поставку товаров или валюты, изменять данные в реестрах акционеров. Все сводится только к получении прибыли.

CFD сильно напоминает участие в букмекерских ставках, тут вы так же должны угадать курс акций или другого инструмента торговли, без каких либо дополнительных действий. Но в отличии от ставок на спор или события торговля на форекс подчиняется общеэкономическим законам, что позволяет давать более точный прогноз будущего значения биржевого курса.

Основными преимуществами подобного вида контрактов является то, что при их заключении практически отсутствуют дополнительные комиссии, особенно это касается платы за перенос позиций на следующие сутки.

Поэтому заключение контрактов CFD особенно привлекательно для трейдеров торгующих на долгосрочных временных промежутках, иногда подобная экономия может составить не одну тысячу долларов.

Чем можно торговать используя CFD

На удивление именно благодаря этому виду контрактов стало возможно торговать в терминале трейдера практически любыми видами активов:

  • Акции предприятий и компаний.
  • Драгоценные металлы — золото, серебро, платина.
  • Энергоносители — нефть, газ.
  • Металлы — медь, алюминий.
  • Валюты — до 100 различных валютных пар.
  • Криптовалюты.
  • Фьючерсы на различные товары.
  • Индексы.

Такой подход позволяет сделать трейдинг максимально комфортным, ведь торговый терминал это не просто возможность открывать новые позиции, но и огромный функционал благодаря которому доступен технический анализ и управление рисками.

Прочитать подробнее об других инструментах форекс вы имеете возможность по приведенной ссылке.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

CFD контракты

CFD – контракт на разницу, производный финансовый инструмент, чаще всего использующийся в спекулятивной торговле. Контракт заключается между двумя сторонами и подразумевает передачу разницы стоимости актива по истечении срока действия. Договор прекращается обычно по желанию только одной стороны, обладающей подобным правом. CFD позволяет извлекать прибыль как при повышении, так и при снижении стоимости базового актива. Торговля контрактами на разницу ведется с использованием кредитного плеча. CFD стали появляться в 90-е годы прошлого столетия в Англии и были призваны удовлетворить интересы спекулянтов, не располагавших значительным капиталом. В то время при работе с CFD можно было покупать или продавать пакеты акций, не оформляя при этом права собственности. Со временем торговля контрактами на разницу становилась все более популярной в разных странах.

Торговлю CFD не вели только в тех государствах, где запрещалось использование маржинальных кредитов. Впрочем, до конца 20 столетия с контрактами на разницу работали исключительно профессиональные трейдеры. Сегодня брокерские компании предлагают CFD на акции, фондовые индексы, фьючерсы, опционы, облигации. Как было отмечено выше, чаще всего CFD применяются в спекулятивной торговле, хотя иногда также используются и хеджерами. Контракт на разницу полностью повторяет движения базового биржевого актива. Основные преимущества контрактов на разницу – возможность сокращения издержек, без которых не обходятся реальные сделки с поставкой, а также совершения крупных сделок в практически любое время за считанные секунды. CFD – маржинальный продукт, что сильно повышает его привлекательность в глазах частных трейдеров. Чтобы работать с контрактами на разницу, совсем не обязательно иметь большой капитал.

Поправка на дивиденд

Инвестор, вкладывающийся в акции, в отличие от держателя контрактов на разницу может рассчитывать на получение дивидендов. Dividend Adjustment – поправка, призванная уравнять владельцев реальных акций и обладателей контрактов на разницу. Соответствующие начисления производятся в даты, указанные в специальных реестрах. Если на момент начисления поправки у трейдера открыта длинная позиция по инструменту, поправка начисляется на его торговый счет, если короткая, то списывается.

Преимущества CFD

При торговле контрактами на разницу предъявляются достаточно мягкие требования в отношении необходимого депозита и залога. Торговать CFD можно у форекс-брокера, открывая на этом же счете сделки по валютным парам. По сравнению с биржевыми контрактами, CFD практически любого объема исполняются за минимальное время. Контракты на разницу позволяют зарабатывать не только на повышении, но и на снижении цены. Основной отрицательный момент – высокие риски, связанные с использованием кредитного плеча. Благодаря CFD контрактам можно торговать инструментами фондовой и срочной американских бирж у форекс брокеров или форекс кухонь. Так же, благодаря CFD контрактам можно свободней, торговать криптовалютами у некоторых форекс брокеров, получая возможность без проскальзывания совершить сделку. Контракты на разницу появились в Великобритании в 90-х годах. Сегодня работать с CFD может любой человек. Для этого потребуется зарегистрироваться в компании, обладающей лицензией, необходимой для работы на зарубежных биржах, а торговать можно будет с собственного компьютера, пользуясь специальной торговой платформой. Контракты на разницу обладают высокой ликвидностью, благодаря чему можно совершать сделки любого объема по потоковым ценам, выплачивая брокеру лишь небольшие комиссионные.

Лучшие платформы для бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий