Долгосрочная стратегия — «Четыре осциллятора»

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

ОСЦИЛЛЯТОРЫ

Осцилляторы характеризуют скорость, с которой движутся ряды данных. Эти версатильные индикаторы используются для описания скорости изменения цены, оборота, настроений, фундаментальных экономических индикаторов или любых комбинаций переменных. В группу наиболее популярных осцилляторов цены входят стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI), а также отношения и разности двух скользящих средних (см. Осцилляторы цены: осцилляторы на основе скользящих средних). Как правило, они строятся на основе данных, охватывающих период в одну-четыре недели; впрочем, осцилляторы могут быть приспособлены к любым временным горизонтам.

Чаще всего осциллятор колеблется вокруг горизонтального уровня – медианы, служащей «якорем» и точкой притяжения. В качестве такой точки нередко выбирают ноль, один или пятьдесят – в зависимости от того, как структурирована формула осциллятора. Средняя точка отмечает нейтральное положение и является линией, разделяющей положительные и отрицательные значения скорости изменения данных. Эта точка используется в качестве сигнального порога. Заметим, однако, что пересечение с нейтральным уровнем дает, как правило, запаздывающие сигналы.

В формулу осциллятора могут быть включены граничные уровни максимальных и минимальных значений. На основании изучения исторических данных часто устанавливаются также пороги «перекупленности/перепроданности».

Рынок может двигаться только в трех направлениях: вверх, вниз и в сторону. Большинство трейдеров знают: основную часть времени рынки колеблются внутри одного торгового диапазона. Боковые движения занимают больше времени, чем рост или падение. Внутри торгового диапазона наиболее выгодной является позиция, открытая в расчете на разворот цены у одной из границ диапазона. Цена имеет обыкновение резко переходить от одного крайнего значения к другому. Стратегия, позволяющая получить наибольшую прибыль, кратко формулируется как «покупай на минимуме, продавай на максимуме». Трейдер, таким образом, должен постараться продать возле верхней границы торгового диапазона, а купить возле нижней его границы. Осцилляторы – это аналитические инструменты, полезные для выявления крайних зон «перекупленности/перепроданности».

Краткосрочная противотрендовая торговая стратегия хорошо работает до тех пор, пока цены остаются внутри торгового диапазона. Стоит, однако, неожиданно начаться новому мощному тренду, как те трейдеры, кто играл против него, терпят значительный убыток. Прибыли, копившиеся недели и месяцы, могут быть уничтожены в течение нескольких дней.

Знаете ли Вы, что: Форекс-брокеру «Альпари» удалось собрать на своей инвестиционной площадке лучших управляющих Рунета (некоторые ПАММ-счета показывают положительную доходность уже более 7 лет подряд). Инвесторам доступны удобные и информативные рейтинги ПАММ-счетов и готовых ПАММ-портфелей.

Основные тренды обладают наибольшей силой и динамизмом в самом начале своего развития. После длительного пребывания цены в торговом диапазоне трейдеры склонны считать, что тренд прекратился. Между тем в периоды новых динамичных трендов осцилляторы быстро достигают значений «перекупленности/перепроданности» и остаются там, в то время как цена продолжает расти или падать. Появление расхождений означает замедление первоначальной бурной скорости движения нового тренда. Трейдеры, работающие на основании сигналов осцилляторов, продолжают идти наперекор тренду, и последующая фиксация убытков по их позициям питает новый тренд. Графики осцилляторов становятся своеобразными ловушками, мешающими трейдерам увидеть картину в целом. Противотрендовые стратегии, основанные на толковании осцилляторов, стоили многим игрокам, работавшим с кредитным плечом, всего их состояния. Сделки, совершенные против основного тренда на основании сигналов осцилляторов, могут привести к крупным падениям капитала.

Основной тренд может быть выявлен только на основании долгосрочного графического анализа. Составить представление о рынке исходя из показаний краткосрочного осциллятора – все равно что смотреть на мир через микроскоп.

Интерпретация осцилляторов может осуществляться самыми разными способами. Приводим несколько наиболее типичных критериев интерпретации:

Топ лучших площадок для торговли опционами на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

• Значения осциллятора и/или его скользящего среднего можно соотносить с определенными максимальными и минимальными крайними значениями (порогами «перекупленности/перепроданности»), величина которых устанавливается исходя из наблюдений за поведением осциллятора в прошлом. Так, уровни «перекупленности» для осциллятора относительной силы, как правило, располагаются выше 70, тогда как уровни «перепроданности» находятся ниже 30. Такая стратегия хороша для рынка, подверженного незначительным «боковым» колебаниям, однако во время мощного направленного тренда она малоэффективна.

• Относительные уровни осциллятора сравниваются с относительными уровнями необработанных ценовых данных, с тем чтобы между двумя графиками могли быть обнаружены положительные или отрицательные расхождения. Напомним, однако, что анализ расхождений нередко страдает субъективностью и успех его во многом зависит от опытности и профессионализма аналитика.

• Значения осциллятора сравниваются с нейтральным пороговым уровнем, равным 0, 50 или 100 в зависимости от того, как структурирована формула осциллятора.

• Значения осциллятора сопоставляются с его собственным трендом, определяемым его же скользящим средним: значения выше тренда означают увеличение скорости цены; значения ниже тренда означают снижение скорости цены.

• Рассматривается направление осциллятора и/или его скользящего среднего: подъем в основном связывается с увеличением скорости роста цены, падение – с его ослаблением.

• О тренде осциллятора судят по его волнам: серия более высоких максимумов и более высоких минимумов свидетельствует о «бычьей» тенденции; серия более низких максимумов и минимумов говорит о «медвежьей» тенденции.

Долгосрочная стратегия — «Четыре осциллятора»

Система была создана Александром Элдером в 1985 году и с тех пор фактически не претерпела изменений, что говорит о ее надежности и широкой применимости, как на фондовом рынке, так и на рынке Форекс.

Основой стратегии является изучение движения цены сразу на нескольких временных промежутках.

Принятие решения разбивается на несколько этапов в которых мы рассматриваем различные инструменты.

Первым выбирается «средний» экран. Его размер соответствует средней длительности вашей позиции. Обычно выбирается четырехчасовой или часовой график. Мы выберем четырех часовой.

Так как четырех часовой график является для нас среднесрочным, то мы выбираем дневной график в качестве долгосрочного и пятнадцати-минутный в качестве краткосрочного.

Разместим все три графика на одном рабочем столе.

Анализ мы начнем с долгосрочного, дневного графика. Первая задача, которая стоит перед нами — определение долгосрочного тренда. Для нас это будет направление открытия сделки. Т.к. система трендовая мы торгуем только в направлении основного тренда. Тренд мы можем определять различными способами. С помощью одной или нескольких средних.

С помощью диаграммы МАКД,

с помощью Аллигатора

или любым другим способом. В данный момент времени мы видим восходящую тенденцию. МАКД находится в положительной области и повышается. Эту же тенденцию демонстрируют и средние.

Переходим на следующий, четырехчасовой экран. Здесь мы выявляем движение против основного тренда. Для этого мы используем любой осцилятор. К примеру, Стохастик. Мы видим, что в определенный момент времени, осцилятор говорит о перепроданности относительно основного тренда.

Это момент входа в сделку. Укажем время, когда это было на графике. как вы видите, Стохастик демонстрирует перепроданность, при движении основного тренда вверх.

«Третий экран» — это выбор точного момента входа в сделку. Обычно это просто экран, без индикаторов, где ставится отложенный приказ на покупку в момент прорыва линии поддержки или сопротивления. Отметим этот момент на нашем пятнадцати минутном графике.

Здесь, согласно системе трех экранов мы должны были купить валютную пару. Система трех экранов это действительно мощный и отработанный годами инструмент заработка на валютном рынке. Но при этом вы должны понимать, что это лишь каркас, который каждый трейдер должен дополнить и подогнать под себя. Помните — без упорной работы невозможно достичь успеха в торговле на финансовых рынках.

Стратегия «Три утки»

В основе практически любой среднесрочной и долгосрочной стратегии лежит золотое правило открытия сделок сугубо по тренду. На практике существует очень много способов определения тренда, начиная от технических индикаторов и графического анализа, заканчивая обычным визуальным восприятием.

Однако самой большой и главной проблемой трейдеров является то, что направление тренда, как и сделки, определяется сугубо на том тайм фрейме, на котором ведется торговля по стратегии.

Для примера если вы определили что на тридцатиминутном графике восходящий тренд и откроете позицию на покупку, то вы можете стать против глобального тренда, который имеет явно противоположную структуру на четырех часовом графике.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Также стоит отметить, что открытие позиции сугубо на малых тайм фреймах обеспечивает намного выгоднее точку входа в рынок, нежели на часовом и выше графике.

Таким образом, трейдер который явно определил направление тренда на своем временном промежутке не застрахован от постоянно убыточных сделок, которые будут открыты против глобальной тенденции.

Стратегия «Три утки» — это одна из простейших торговых тактик, которая учитывает показания на трех различных тайм фрейма, что позволяет войти в рынок в сторону краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной тенденции. Торговая стратегия «Три утки» использует всего один простой индикатор, а вся стратегия построена на базе именитой стратегии «Три экрана» Александра Элдера.

Подготовка стратегии к работе Стратегии три утки.

После нанесите на каждый тайм фрейм валютной пары индикатор Moving Average c периодом 60. Для удобства отслеживания ситуации на рынке вы можете сделать построение мозаикой, тогда все три экрана появятся на одном графике. Дабы постоянно не мучатся с переключениями мы рекомендуем сохранить удобный для вас экран в профилях.

Сигналы. Каждой утке свои условия

Символическое название стратегии «Три утки» говорит о трех важнейших торговых условиях для открытия позиции на покупку или продажу. Итак, рассмотрим все торговые условия как для покупок так и для продаж.

Сигнал на продажу:

1) Первоочередной задачей является определение долгосрочной тенденции на четырех часовом графике. Для сигнала на продажу цена должна находится под скользящей средней с периодом 60, что говорит о нисходящем тренде.

2) Следующим шагом является увидеть подтверждение нисходящего тренда для среднесрочной тенденции на часовом графике. Для продаж цена должна находится под скользящей средней с периодом 60.

3) После определения глобальной и среднесрочной нисходящей тенденции на н4 и н1 переходим на пятиминутный график и ищем точку входа, которая появляется если цена пересекла сверху вниз скользящую среднюю с периодом 60.

Вход в позицию только по закрытому бару. Пример:

Сигнал на покупку:

1) Первоочередной задачей является определение долгосрочной тенденции на четырех часовом графике. Для сигнала на покупку цена должна находится над скользящей средней с периодом 60, что говорит о восходящем тренде.

2) Следующим шагом является увидеть подтверждение восходящего тренда для среднесрочной тенденции на часовом графике. Для покупок цена должна находится над скользящей средней с периодом 60.

3) После определения глобальной и среднесрочной восходящей тенденции на н4 и н1 переходим на пятиминутный график и ищем точку входа, которая появляется если цена пересекла снизу вверх скользящую среднюю с периодом 60.
Вход в позицию только по закрытому бару. Пример:

Стоп приказы, профиты

При торговле по стратегии «Три утки» размер и вариант установки стоп приказа зависит сугубо от стиля торговли трейдера. Так, для примера, если вы скальпер и пользуетесь короткими профитами вам необходимо устанавливать стоп приказ у локального минимума или максимума на пятиминутном графике. Чтобы минимизировать свои риски вы можете устанавливать стоп приказа у минимума или максимума сигнальной свечи, что делает ваш стоп размером в 5-10 пунктов.

Если вы среднесрочный или долгосрочный трейдер, а для вас удерживать позицию сутки и более не составляет труда, то главным ориентиром для установки стоп приказа является четырех часовой график, на котором необходимо найти локальный минимум или максимум в зависимости от направления сделки.

Если говорить о профитах, то вы должны отчетливо понимать, что вы работаете с тренд следящей торговой стратегией, поэтому ваш профит должен быть выше в два или три раза стоп приказа. Пример короткого стопа для скальперов на м5 смотрим ниже:

Торговая стратегия «Три утки» — это простая, но довольно эффективная трендовая торговая тактика. Однако любой стратегии следования за трендом всегда свойственны ложные сигналы на боковых рынках с слабой волатильностью. Чтобы увеличить эффективность торговли по стратегии торгуйте только в Американскую и Европейскую торговую сессию.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие платформы для бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий