Что такое Тейк Профит (take profit) и Стоп Лосс (stop loss)

Лучший брокер бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

Что такое «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) ордера?

При работе на рынке Форекс, особенно в начале, важно знать основные иструменты, способные защитить Вас от резких колебаний курсов, случающихся абсолютно непредсказуемо и способных привести к большим финансовым потерям. Одним из таких инструментов являются «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) ордера.

Подавляющее большинство современных торговых платформ для валютного трейдинга на рынке Форекс дают возможность выставлять в автоматическом режиме лимит-ордеров «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) при открытии торговых сделок.

Что означают эти два очень важных в трейдинге термина?

«Стоп-лосс» (stop-loss) ордер

– является ограничителем убытка по сделке и позволяет заранее установить его максимально допустимый уровень.

«Тейк-профит» (take-profit) ордер

выполняет ту же функцию ограничения уровня, но уже позволяющую зафиксировать предполагаемую прибыль,

А теперь рассмотрим, как это выглядит на практике.

После тщательного изучения движения цены на графике определенной валютной пары и проведенного фундаментального и технического анализа, валютный трейдер принимает решение совершить сделку покупки или продажи.

У него есть возможность непосредственно при открытии позиции установить лимит ордера по ограничению убытка и получению фиксированной прибыли по этой сделке.

Если прогноз не оправдался и цена пошла в пропивоположном от ожидаемого игроком направлении, торговая платформа сама закроет позицию, как только котировки достигнут уровня .

Это очень важно при использовании интернет трейдинга – трейдер не может без перерывов находиться перед монитором и контролировать развитие ситуации.

Заранее выставленный автоматический лимит ордер «стоп-лосс» позволяет спокойно заниматься другими делами и быть уверенным, что негативное развитие событий не превысит заранее спрогнозированный и допустимый убыток.

Точно такую же функцию, но уже по ограничению прибыли, носит лимит-ордер «тейк-профит».

Топ лучших площадок для торговли опционами на русском языке:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Да, прибыль на рынке Форекс тоже надо ограничивать! Звучит парадоксально, но такова уж природа валютного рынка, который не терпит алчности и очень жестоко наказывает за это.

Допустим, у вас открыта торговая сделка, но ограничитель прибыли не выставлен (это тоже допускается). Рынок идет в предполагаемом Вами направлении, но через некоторое время, резко разворачивается и идет в противоположном. Трейдер, поддаваясь азарту или просто отсутствуя за компьютером упускает возможность вовремя получить фиксированную прибыль, а заранее выгодная сделка становится убыточной.

Более того, если тот же самонадеянный трейдер не установил ограничитель убытков – «стоп лосс», последствия для его торгового счета могут быть катастрофическими.

Каждый уважающий себя трейдер, желающий заработать на Форекс, прежде чем начать торговлю на реальном торговом счете, обязан разработать и протестировать на демо счете собственную торговую систему. Только он может определить для себя – выставлять ли лимит-ордера по ограничению прибыли и убытка.

Все без исключения валютные гуру настоятельно рекомендуют выставлять «стор-лосс» и «тейк-профит» людям эмоциональным, вне зависимости от того, сидят они за монитором компьютера или нет.

Как правило, такие трейдеры преждевременно закрывают прибыльную сделку и медлят с закрытием убыточной. Не желая признавать собственную ошибку, они настойчиво ожидают когда же рынок вернется обратно. Алчность и упрямство – непозволительная роскошь на рынке Форекс, который, как известно, всегда прав.

Поэтому наберитесь терпения и запомните важные условия торговли на валютном рынке:

  • если у вас открыто несколько сделок, сначала необходимо закрывать убыточные
  • на валютном рынке не существует стопроцентной гарантии успеха
  • очень часто движение цены диктует толпа и ее мышление бывает нелогичным
  • Умный трейдер, желающий заработать на Форекс деньги, просто обязан действовать по принципу .

Даже на валютном рынке можно зарабатывать на том движении, которое порождено эмоциями и глупостью.

Автоматические лимит ордера «стоп-лосс» и «тейк-профит» – своеобразная страховка на валютном рынке от неожиданностей и непредвиденных ситуаций.

Стоп лосс и тейк профит

С рынком Форекс я познакомился с помощью книг «Как играть и выигрывать на бирже» и «Малая энциклопедия трейдера» автора Александра Элдера. В них мне впервые встретились такие понятия как тейк профит (Take Profit), и стоп лосс (Stop Loss), еще до того, как я увидел их в терминале. В книгах же излагалось определение данных терминов, и описывалась их суть, но автор не акцентировал внимание читателя на важности грамотного применения их во время торговли.

Только после изучения форумов и мнений людей, не первый год занимающихся трейдингом, я понял, что эти понятия играют далеко не последнюю роль в успешной торговле, а без стоп лосса на рынке форекс работать абсолютно не рекомендуется.

Давайте, прежде всего, разберемся, что же таят в себе словосочетания стоп лосс и тейк профит

Stop Loss представляет собой преграду вашим убыткам. Это уровень, достигнув которого ваш ордер будет закрыт принудительно и с убытком. Данное определение является очень распространенным в Интернете и книгах, однако не всегда оно правдиво.

Стоп лосс трейдер может выставить ниже или выше уровня продажи/покупки, когда сделка находится в плюсе на достаточном расстоянии. И в этом случае при срабатывании стоп лосса будет получена прибыль.

На рисунке проиллюстрирована подобная ситуация.

Стоп лосс и тейк профит

Вот почему мое определение стоп лосса следующее: Stop Loss – это тот уровень, при достижении которого ваша сделка будет закрыта в случае движения цены в направлении, противоположном желаемому.

С тейк профитом разобраться легче — это уровень, при достижении которого сделка будет закрыта с прибылью.

При работе с данными понятиями есть следующие особенности:

1. Уровни Take Profit и Stop Loss передаются на сервер вашего брокера и потому даже при отключенном терминале они будут активны и, в случае достижения их ценой, сработают.

2. Обязательно учитывайте спред при выставлении уровней Take Profit и Stop Loss.

К примеру, пара GBP/USD, спред равен 5.

Вы открыли ордер в Buy от 1.5200 и установили тейк профит на 1.5250. Цена поднимается в вашем направлении. Тейк профит сработает тогда, когда bid по паре станет равным 1.5250, а ask — 1.5255. Данную особенность нужно учитывать во избежание дальнейших недоразумений, которые часто встречаются в жалобах на форумах: «цена поднялась до тейк профита, но ордер не закрылся».

3. Трейлинг стоп.

Параметр «трейлинг стоп» применяется для постоянного изменения уровня стоп лосс в зависимости от движения цены.

Для активации трейлинг стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по сделке, в меню выбрать трейлинг стоп и установить уровень, на котором стоп лосс будет отстоять от цены.

К примеру, вы продали EUR/USD от уровня 1.3200. Пара резко начала падать, и вы установили трейлинг стоп со значением 20. В момент достижения ценой значения 1.3180 уровень стоп лосс автоматически установится на 1.3200, а при 1.3150 — на 1.3170 и т. п.

Обязательно помните, что трейлинг стоп действует только при включенном терминале. Если вы отключаете терминал, стоп лосс автоматически перестает сдвигаться и остается на уровне, достигнутом до отключения программы.

4. В большинстве компаний выставлять тейк и стоп внутри спреда не разрешено. Кроме того, у каждой компании есть свои минимальные значения разницы с текущей ценой, на которую допускается выставление стоп лосса и тейк профита. Эти значения есть в условиях торговли.

На каком уровне ставить Stop loss и Take Profit ?

Я долго искал конкретный ответ на данный вопрос, но потом понял, что его просто не существует. Все зависит только от вашей торговой системы. При работе с одним днем уровни стопа и тейка должны быть адекватными, конечно же, не 500 пунктов. Если же вы торгуете, опираясь на графики размерности от 1 дня, то и уровни у вас будут больше 50 пунктов, к примеру. Важны здесь и размер лота, которым вы открываете свою сделку, и ваши финансовые возможности.

Подводя итоги, хочу заметить, что, несмотря на индивидуальность в выборе уровней стоп лосса и тейк профита, их наличие является обязательным для успешной торговли.

Правила выставления stop-loss и take-profit.

Торговля на forex носит довольно рискованный характер, поэтому основной задачей трейдера всегда являлось уменьшение возможных потерь. Одним из способов позволяющих это сделать является выставление специальных ордеров (приказов) stop-loss и take-profit.

Данные приказы позволяю закрыть выставленный ордер при достижении определенного уровня цены, не зависимо от того, включен ли ваш торговый терминал или вы не находитесь за персональным компьютером.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

После открытия позиции любой трейдер задается вопросом – где выставить стоп ордера? Причем выставить их так. Что бы получить максимальную прибыль, или уйти с рынка с минимальными убытками. Именно эти вопросы мы и будем рассматривать в данной статье.

Ордер stop-loss.

Многие из новичков поначалу отказываются от данного приказа, мотивируя свои действия тем, что вдруг позиция закроется, а цена вновь пойдет в верном направлении. Но после полной или частичной потери депозита, их мнение меняется, и вопрос о выставлении stop-loss уже не стоит.

Определить места установки данного приказа довольно просто, для этого следует отследить точки минимумов или максимумов на нашем ценовом графике.

Если на рынке господствует восходящий тренд, и мы открываем сделку на покупку, то проводим анализ точек минимумов и наоборот, при нисходящем тренде будем анализировать точки максимума.
Для большей наглядности можно построить ценовой канал, с его помощью сразу станет видно динамику колебаний цены.

Если максимальная ширина канала составляет в районе 30 пунктов, это и будет значение нашего ордера stop-loss.

Вторым вариантом установки может служить использование линий ценового канала, к примеру, у нас открыта сделка на покупку, тогда выставляем наш ордер на 10 пунктов ниже линии поддержки.

Третьим вариантом служит определение размера стоп-лосс исходя из вида валюты, в которой ведется торговля, довольно интересный подход, из него следует, что для GBP = 30-35 пунктов, EUR = 25-30 пунктов, CHF = 30-35 пунктов.
Методика расчета довольно проста, при ее использовании учитывается такое понятие как волатильность валютных пар. За основу борется дневной показатель, а размер stop-loss устанавливаем в районе 30% от данного значения. Например, если по валютной паре EUR/JPY средняя волатильность составляет 60 пунктов, то и показатель stop-loss будет равен всего 20 пунктам.

При этом следует учитывать, что последний вариант подходит на промежутках продолжительностью не менее 4 часов.

Фиксация прибыли – после того как цена ушла далеко в верном направлении, рекомендуется зафиксировать полученную прибыль, путем переноса ордера stop-loss ближе к текущему уровню цен. В этом случае новой точкой установки станет ближайший к текущей цене минимум (при восходящем тренде).

Ордер Take-profit.

Основная задача ордера take-profit закрыть нашу позицию с намеченной прибылью, особенно он эффективен в ситуациях, когда цена не задерживается на определенном уровне, а производит только касание и трейдер физически не успевает среагировать.

Главным принципом выставления тейк-профит является то, что он должен быть больше чем стоп-лосс по этой же сделке. В результате при одинаковом количестве положительных и отрицательных результатов по проведенным операциям вы все равно окажитесь в прибыли.

Take-profit – лучше всего выставлять перед тем местом, где может произойти разворот тренда, для расчетов можно воспользоваться все тем же ценовым каналом. Только в этом случае будет использоваться обратный подход, например при восходящем тренде точкой установки take-profit станет ориентировочный максимум цены перед следующим откатом.

Так же как и стоп-лосс, тейк-профит можно выставлять исходя из среднесуточной волантильности валютной пары, правда, при этом обязательно следует точно составить прогноз движения тренда.

Как альтернативу take-profit можно использовать ордер Trailing Stop, данный вариант позволит переместить стоп-лосс в зону безубыточности с учетом заданных параметров.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие платформы для бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию счета:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    Лидер среди всех брокеров бинарных опционов! Бесплатное обучение и демо-счет! Идеально для начинающих и средне-опытных трейдеров.
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий